Feladata a készletek analitikus könyvelése főkönyvi számonként. Alkalmas cikkek és állatok könyvelésére is. A nyilvántartás átlagáron és elszámoló áron történik.
A rendszerben a cikkeket egy maximum 7 számjegyű cikkszámmal azonosítja a rendszer. A készletmozgások könyvelése mozgáskódok alapján történik. A könyvelt bizonylatokról főkönyvi feladást készít a program, amelyet a főkönyvi program automatikusan lekönyvel.
Törzsadatok: A cikkek, az állatok, a raktárak és egységkódok (munkaszámok) törzsadatainak karbantartását végzi. Főkönyvi számlánként mozgáskódokra lebontva megadhatok az egyes mozgások könyvelési számlaszámai, így a bizonylatok rögzítése során azokat automatikusan kitölti.
Forgalom: A készlet bevételi és kiadási bizonylatokat mozgásnemenként lehet rögzíteni. Egy bizonylatszámra akár több tétel is könyvelhető. A rögzítés során megadhatók a mozgás mennyiségi és érték adatai, valamint a könyvelési ellenszámlaszámok is. A lerögzített bizonylatokról lista kérhető, bizonylat nyomtatható, majd a tételek feldolgozásával megtörténik a készletek aktualizálása is. A könyvelésről főkönyvi feladást készít, amit a főkönyvi program le tud könyvelni.
Kimutatások: A rendszerben kimutatás kérhető a készletekről és a könyvelt forgalmi bizonylatokról.
- Raktárak és állatok készlete/év eleji nyitó készlete főkönyvi számonként.
- Raktári készletértékek kimutatása
- Időszaki raktári készletértékek lekérése
- Készletforgalom bizonylatonkénti kimutatása
- Cikk/Állatforgalmi karton raktáranként, főkönyvenként, költségviselőnként, mozgásonként, egységenként
- Kontírozási lista a havi készletforgalmakról
- Készletforgalom főkönyvi számonkénti összesítése
- Készletforgalmi tabló cikkenként
- Állatoknál takarmányozási nap és átlaglétszám számítás
Leltár: segítségével a főkönyvi számonkénti leltár megoldható. Először egy leltári nyitóállományt képez ami leltár alapja lesz. Ezt követően nyomtatható leltári ív. Leltári adatfelvétel során csak azoknál a cikkeknél kell adatot megadni ahol a leltározott készlet nem egyezik a gépi készlettel. A leltári adatbevitel után elkészíthető a leltár kiértékelő kimutatások vagy fordulónapi leltári lista. Az eltéréseket leltári hiány/többlet forgalmi bizonylatként kell könyvelni.